鲍威尔暗示可能降息!市场预期9月必出手 美元恐已见顶?

潇湘

在圣路易斯联储主席布拉德周一称美国“可能很快就需要”降息后,美联储主席鲍威尔周二也表示,美联储将“采取适当行动”应对贸易战带来的风险。他的这一讲话似乎为可能的降息开启了大门。受其?#26376;?#24433;响,美元指数周二下跌,美国股市则创出五个月以来最佳单日表现,从近期的跌势中大幅反弹。

在圣路易斯联储主席布拉德周一称美国“可能很快就需要”降息后,美联储主席鲍威尔周二也表示,美联储将“采取适当行动”应对贸易战带来的风险。他的这一讲话似乎为可能的降息开启了大门。受其?#26376;?#24433;响,美元指数周二下跌,美国股市则创出五个月以来最佳单日表现,从近期的跌势中大幅反弹。

行情数据显示,美元指数周二尾盘下跌0.09%,报97.05。道琼斯指数涨512.40点,涨幅2.1%,至25,332.18点,两个交易日前该指数收盘触及1月底以来最低点位。标普500指数涨58.82点,涨幅2.1%,至2,803.27点,较4月30日的纪录高点低4.8%。


对关税上升和经济增长放缓的担忧最近几周?#39057;?#32929;市和国债收益率。然而,本周央行发出的信号促使投资者押注美联储将降息以支撑美国经济。美国三个股指周二均创下1月4日以来最大单日涨幅。

☆鲍威尔暗示降息可能:将采取适当措施维持经?#32654;?#24352;

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,该央行正在密切关注近期贸易紧张局势升级的情况,并称如有必要将采取行动来维持经济稳定增长。

鲍威尔在为周二上午的讲话准备的演讲稿中称,无法得知这些贸易问题?#38382;?#20197;及如何能得到解决,美联储正在密切关注这些事态发展对美国经济前?#26263;?#24433;响,将一如既往地采取适当行动来维持经济增长。鲍威尔的讲话没有就贸易形势的不稳定性多做评论。


鲍威尔?#25285;?#38543;着经济增长、失?#24503;?#20302;以及通胀率低而稳定,现在是让公众广泛参与这些议题的适当时机。他?#25285;?#21033;率接近于零的情况(有时也被称为零利率下限),已成为我们这个时代最突出的货币政策挑战。”

鲍威尔?#25285;?#19979;一次政策利率触及下限时——会有下一次的——将不会是一件令人意外的事。

鲍威尔此次演讲主要是关于美联储对其货币政策策略、工具及?#20302;?#26041;法进行的为期一年的评估。实施评估主要是因为美联储难以让通胀率保持在2%的目标附近,引发了长期担忧。

此次为期两天的研讨会也是一年评估工作的核心部分。美联储官员和主要学者将争论是否需要做出改变来推升通胀预期并改善防御能力,以应对下一次经济衰退的到来。

鲍威尔的讲话内容公布后,美国股市和美国国债?#38505;牽?#32654;元部分回吐涨幅。10年期美债收益?#25163;?#19968;跌破2.1%,触及2017年9月以来最低。

“鲍威尔在走钢丝——想在经济增长依然稳?#35752;时?#25345;乐观,但也愿意在必要时降息,” Grant Thornton首席经济学家Diane Swonk表示。“降息门槛正在下降。”


Forexlive撰文指出,鲍威尔为降息打开了大门,但前提是贸易战继续或升级。他基本上是在告诉市场,如果出?#25351;?#22810;麻烦,就会降息。市场可能想要一些更明确的东西,但我认为,随着这一点得到消化,美元将会走软。

此前,在今年拥有政策投票权的圣路易斯联储主席布拉德周一的讲话,使他成为第一个提到降息必要的联邦公开市场委?#34987;?#25104;?#20445;?#29702;由是通胀水?#38477;?#20110;目标,以及贸易紧张局势对经济增长构成威胁。美联储下次政策会议将于6月18-19日在华盛顿举行。

☆利率市场预期9月几乎铁定降息!美元料已有见顶之虞?

美国总统特?#21183;?Donald Trump)已采取关税措施,并且希望美联储降息。经济学家们预计,特?#21183;?#25919;府的关税行动所带来的不确定性将促使美联储在今年晚些时候降息。

到目前为止,大多数预测人士预计,美联储不会在6月18-19日的政策会议上采取行动,部分原因是他们预计,美联储会希望先了解全球领?#26082;?#33021;否缓解贸易紧张局势,特别是在本月晚些时候将于日本举行的二十国集团(G20)峰会上。

不过,9月降息的预期高涨程度已经几乎要爆表。利率期货市场的数据显示,交易员预计美联储9月降息的概率高达91%,意味概率如此高涨的情况下,美联储几乎都会铁定降息。


巴克莱(Barclays)的经济学家现预计,美联储将在9月降息0.5个百分点,12月份将再降息0.25个百分点。该行之前预计,到2020年底,美联储将一直按兵不动。

与之类似的是,摩根大通(JPMorgan Chase)的经济学家预计,即便美国与墨西哥发生持久贸易?#38477;?#21487;能性能够得以避免,美联储仍将在9月和12月分别降息0.25个百分点。而在两周前,摩根大通还一直预计美联储的下一步行动将是加息,但是预计会等到明年年末才加息。

“鉴于固定收益市场已消化了降息一次的机率在95%以上的?#29575;担?#21548;到美联储称将等待经济表现来决定采取什么行动是一件好事。如果经济因关税而放缓,美联储将考虑降息,”TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan表示。

而在外汇市场上,随着美联储降息预期的高涨,美元多头的日子显然不好过。彭博社周二指出,一些先?#26263;?#32654;元多头如今认为,至少是短期内,美元的苦日子还不会到头。

据总?#21487;?#22312;苏黎世的对冲基金Premium Capital Advisors的首席投资官Giuseppe Manieri称,美元兑许多主要已开发市场货币的汇率已开始见顶。


尽管10年期美国国债的收益率仍然高于多数其他主要主权债券,但是寻求避险的投资者争相买入美国资产已经使这种收益率溢价明显缩小。“利差的逐渐缩小意味着美元将会走弱,尤其是兑瑞郎和日元汇率更是如此,”Manieri说。他的公司管理着8.05亿美元的资产。大约五周前,他已改持美元兑瑞郎及日元的?#32960;吠反紜?#30524;下他又进一步做空美元兑大多数G10货币的汇率。

展望日内,依然将有多位美联储高官将陆续发表讲话,值得投资者密切留意。此外,有着“小非农”之称的美国ADP就业数据也将于今晚发布,具体表现料将成为周五非农好坏的晴雨表。


美联储 美元 鲍威尔 头条 热点

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